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博时基金-企业版

博时信用债纯债债券A

050027
单位净值:
1.1125 (-0.14%)
净值日期 :
2020-03-13
起投金额 :
10.00 元
分类 :
债券
风险等级 :
中低
赎回时长 :
3天(工作日)

最近1月收益率 : 0.55%

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.06% 0.55% 2.91% 1.81% 6.36% 59.49%

基金信息

基金名称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时信用债纯债债券
基金代码 A类份额:050027;C类份额:001661
基金类型 债券型
成立生效日期 2012年09月07日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用评级在AA+(含)到AA-(含)之间的信用债的比例不低于债券资产的80%,投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的信用债包括:金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 本基金投资的金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易债券的纯债和资产支持证券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard amp; Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具的债券信用评级。 本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard amp; Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具主体信用评级。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 陈凯杨 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 现金赌场网站开户 (免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

基金经理: 陈凯杨

陈凯杨先生,硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年12月15日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2015年11月25日-2016年12月27日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2015年11月27日-2016年12月27日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2012年12月6日-2016年12月28日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2016年1月18日-2017年5月8日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2016年3月4日-2017年5月8日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2016年1月15日-2017年5月31日)、博时裕通纯债债券型证券投资基金(2016年4月29日-2017年5月31日)、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年1月26日-2017年10月26日)、博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年6月16日-2018年3月8日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年12月23日-2018年3月15日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年2月4日-2018年3月15日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月15日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年11月10日-2018年5月28日)、博时裕信纯债债券型证券投资基金(2016年10月25日-2018年8月23日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日-2019年2月25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2016年6月23日-2019年8月19日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2016年4月15日-2019年12月16日)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部公募基金组负责人、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日—至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日—至今)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年3月30日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2016年7月15日—至今)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2016年10月31日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017年2月17日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2018年9月19日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年11月22日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时富乐纯债债券型证券投资基金(2019年9月17日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2019年11月20日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年3月11日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.213
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 0.116
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 0.076
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-12 0.040
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 0.140
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 0.090
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 0.050
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.010
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 0.170
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.100
2017-07-12 2017-07-12 2017-07-14 0.090
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.090
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 0.210
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.130
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.100
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.080
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.270
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.150
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.170
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.170
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.310
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.120
2014-09-23 2014-09-23 2014-09-25 0.150
2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 0.150
2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 0.030
2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 0.140
2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 0.200
2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 0.170
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.100

费率结构

1、认购费率表:

金额(M

A类基金份额的认购费率

C类基金份额的认购费率

M<100万元

0.60%

0

100万元≤M<300万元

0.40%

300万元≤M<500万元

0.20%

M500万元

1000/

2、申购费率表:

金额(M

A类基金份额的申购费率

C类基金份额的申购费率

M<100万元

0.80%

0

100万元≤M<300万元

0.50%

300万元≤M<500万元

0.30%

M500万元

1000/

3、赎回费率:

持有期间(M

A类基金份额的赎回费率

C类基金份额的赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7日≤Y1

1.20%

0

1年≤Y2

0.70%

0

Y2

0

0

本基金所收取的赎回费,基金管理人将其总额的100%计入基金财产

4管理费率、托管费率、销售服务费率:

管理费率

0.70%

托管费率

0.20%

C类销售服务费率

0.40%

 

投资组合